إنفوجراف مالي — الإدارة المالية

تقرير أرصدة العملاء

تحليل شامل للأرصدة المدينة والدائنة لدى العملاء وفقاً لتقرير الإدارة

تاريخ الإصدار: 2 سبتمبر 2026 القيم بالجنيه المصري (ج.م) 10 عملاء بالقائمة
صافي أرصدة العملاء
(3,575,126.96)
الرصيد الصافي بعد المقاصة بين المدينة والدائنة
أرصدة مدينة (مستحقة لنا)
2,240,784.64
إجمالي مستحقات الشركة لدى 6 عملاء
أرصدة دائنة (التزامات)
(5,815,911.60)
إجمالي الالتزامات تجاه 4 عملاء (مقدمات/مستحقات)
إجمالي الحسابات
10عملاء
6 أرصدة مدينة + 4 أرصدة دائنة

توزيع الأرصدة حسب طبيعتها

من إجمالي القيمة المطلقة للأرصدة 8,056,696.24 ج.م

(3.58M)صافي الرصيد
أرصدة دائنةالتزامات — 4 عملاء
(5,815,911.60) · 72.2%
أرصدة مدينةمستحقات — 6 عملاء
2,240,784.64 · 27.8%

أبرز المؤشرات

أعلى الأرصدة وأبرز الملاحظات

أعلى رصيد مدين (مستحق لنا)
الشركة البريطانية
1,017,200.00
أعلى رصيد دائن (التزام تجاه العميل)
المجموعة المتحدة للزيوت والدهانات
(3,175,000.00)
متوسط قيمة الحساب (بالمبلغ المطلق)
حجم الأرصدة يُركز في 3 حسابات كبرى
805,669.62

الحسابات الثلاثة الأولى (المتحدة، أون روت، البريطانية) تستحوذ على نحو 83% من إجمالي الأرصدة، ما يستدعي تركيزاً خاصاً على متابعة تحصيلها وتسويتها.

تفصيل أرصدة العملاء

مرتبة تنازلياً حسب القيمة المطلقة للرصيد — مدين = مستحقات لنا · دائن = التزام علينا

1
المجموعة المتحدة للزيوت والدهانات (يونايتد)United Group for Oils & Paints — أحمد صابر
دائن(3,175,000.00)
2
أون روت لوجستيك (ON ROUTE LOGISTIC)أرصدة مستحقة — DUES
دائن(2,500,000.00)
3
الشركة البريطانيةأعلى رصيد مدين في القائمة
مدين1,017,200.00
4
شركة Gold Chem للاستيراد والتصديرمصنع الهدى للمبيدات الحشرية — وادي النطرون
مدين500,000.00
5
شركة إيجل كيميكالزEagle Chemicals — لصناعة وتجارة الكيماويات
مدين407,596.05
6
شركة المهندسلتجارة وصناعة الكيماويات
مدين226,000.00
7
شركة الروادثروت فتحي محمد
دائن(100,000.00)
8
الشركة الأهلية للصناعات الكيماويةناسيدكو — NASIDCO
مدين88,200.00
9
شركة رارريزين للكيماويات الصناعيةRare Resins for Industrial Chemicals
دائن(40,911.60)
10
مصانع الدهانات الوطنية (ناشيونال)National Paints Factories
مدين1,788.59